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El peso cayó un 2 % frente al dólar en octubre, influenciado por el repunte de precios del petróleo y el aumento de rendimientos de bonos del Tesoro estadounidense, generando preocupación por la inflación y la volatilidad de los mercados emergentes.
El peso mexicano inició el mes de octubre con una caída de dos por ciento frente al dólar, alcanzando niveles que no se habían visto desde el cierre del año pasado.
La moneda se cotizaba en 18,432 pesos por dólar a las 10:03 am en la Ciudad de México, según Bloomberg, y durante la jornada logró empujar su valor más alta a 18,314.6 y consolidar un mínimo de 18,055.3. Esta depreciación veemes a la baja también en el contexto de un mercado dominado por la creciente volatilidad que suele caracterizar el inicio de cada década y por la sensibilidad a factores globales como el repunte de los precios de la energía y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
Precios del petróleo presionan al peso
Una de las principales razones detrás de esta caída es el incremento sostenido de los precios combinados del petróleo Brent y el West Texas Intermediate (WTI). El Brent subió un 3,7 % hasta alcanzar los 101,80 USD por barril, mientras que el WTI registró un alza de 2,2 % para situarse en 92,50 USD, cifras reveladas por Bloomberg. Esta subida de la energía se suma a la presión que ejercen los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU.
En la última jornada, el rendimiento al vencimiento de diez años de los bonos del Tesoro subió a un 5,33 %, un nivel que genera inquietud entre las inversiones en mercados emergentes y desplaza el atractivo de las estrategias de carry trade. Los analistas de Banco Base, encabezados por la economista en jefe Gabriela Siller, señalan que la presión sobre el peso no solo proviene del petróleo, sino también de las crecientes tasas estadounidenses y de la incertidumbre geopolítica en el Medio Oriente, que podrían prolongar el incremento de los precios de las materias primas.
Siller explica que la relación entre el tipo de cambio, el petróleo y los rendimientos de los bonos estadounidenses es directa y que el diferencial de tasas de interés entre México y EE. UU. ha favorecido durante años las operaciones de carry trade.
Gabriela Siller proyecta máximo histórico del peso
"Entre menor sea el diferencial de tasas, habrá más operaciones que se desmantelen, presionando al alza el tipo de cambio", detalla la economista. En consecuencia, Banco Base proyecta que, cuando las presiones sobre el petróleo y los intereses estadounidenses persistan, el peso mexicano podría experimentar niveles de apreciación que se acercan a su máximo histórico de cuatro años atrás, situándose entre los 18,20 y 18,50 pesos por dólar en episodios de alta volatilidad.
Mientras tanto, los inversionistas siguen atentamente la evolución de los bonos estadounidenses y la evolución de los precios de la energía para anticipar los movimientos futuros del peso, haciendo de México una de las monedas más sensibles a las fluctuaciones del mercado global. En un entorno en el que la inflación y la estabilidad monetaria siguen siendo preocupaciones claves, la caída del peso mexicano abre un debate interno sobre la sostenibilidad de la política monetaria actual y su capacidad para contener la inflación derivada de la influencia de los precios del petróleo y las percepciones de riesgo global.
Los bancos centrales, las autoridades financieras y los operadores del mercado están en alerta máxima, pues cualquier desplazamiento en las expectativas sobre la política de la Reserva Federal, los precios de la energía o la dinámica geopolítica podría generar movimientos bruscos, afectando tanto al comercio exterior como a las inversiones en sectores sensibles a la moneda. La posición delicada de México en el escenario internacional, con su creciente exposición a los mercados desarrollados, pone de relieve la necesidad de estrategias que mitiguen los impactos de los shock externos y protejan la solidez del tipo de cambio, el cual será un indicador clave para la estabilidad macroeconómica en los meses venideros.
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